ライフハックちゃんねる弐式貯金・投資株式・FX) > 【実は】世界的投資家たちは『分散投資』を否定してるって知ってた? ウォーレン・バフェット「無知に対するリスク回避」

2021年02月25日

32コメント |2021年02月25日 21:00|貯金・投資株式・FXEdit

1 :風名し
ウォーレン・バフェット
「分散とは無知に対するリスク回避だ。だから勝手知ったる者にとって分散手法はほとんど意味を成さない。広範囲な分散投資が必要となるのは、投資家が投資にうとい場合のみだ。50から75の銘柄管理は私の手に余る。ノアの箱舟の投資をすれば、結局は動物園みたいなありさまになるだけだ。私は数銘柄を大量に持つのが好きだ。」

ウォーレン・バフェット
「幅広い分散投資は投資家が何をやっているか分からないときにのみ必要とされる」

チャーリー・マンガ?
「分散投資をありがたがるとは、気が違っているとしか思えない」

ウィリアム・デルバート・ギャン
「一時に10のことに集中できる能力を持った人はいない。ましてや700もの銘柄に集中できるわけはない。それゆえ、成功するためには少数の銘柄を選び、それに集中することである」

ジェシー・リバモア
「マーケット全体に手を広げるのは危険だ。つまり、同時期に多くの銘柄に関心を持つべきではない、ということだ。多くの銘柄を追うよりも、少数を見守る方が簡単である」

ピーター・リンチ
「株を買うというのは子供を養うのと同じである。世話をみることができないほど持ってはいけない。職業としないかぎり、8〜12社を十分に調査していくことは難しい。ポートフォリオには5銘柄を超えて保有してはならない」

21/02/24 22:03 ID:DMEQN9sOp.net
7 :風名し

無知やし


21/02/24 22:05 ID:e/gGnlJVa.net 5 :風名し

分散投資する投資信託に集中投資するんやで


21/02/24 22:04 ID:34yGJwHN0.net 6 :風名し

ってことは分散投資したほうがいいってことやな。


21/02/24 22:05 ID:MVS8Vvfw0.net 8 :風名し

調べるツテがあればええわなあ


21/02/24 22:05 ID:SOkHVl6+a.net 46 :風名し

vt、vwo、gldm

素人はこの3銘柄で完成や


21/02/24 22:11 ID:YcLJl+4R0.net 12 :風名し

JAL株に全力投資してた俺は天才投資家かw


21/02/24 22:06 ID:LzgIfsLE0.net 13 :風名し

ビットコインは詐欺みたいなものとも言ってたな


21/02/24 22:06 ID:Q5rixsqda.net 15 :風名し

素人は大人しくs&p500買っとけってバフェットが言ってた


21/02/24 22:06 ID:LAUZoSdod.net 16 :風名し

そら大きく儲けたいなら馬鹿や


21/02/24 22:06 ID:WPoAPTQb0.net 19 :風名し

何十社も調べられないって人のための商品として投資信託があるのでは


21/02/24 22:07 ID:vUa/HLY+r.net 21 :風名し

いや、一気に資産を増やしたいか資産の保全をしたいかで違うだろ
こいつらはみんなギャンブラーじゃん


21/02/24 22:07 ID:MMCh5DEp0.net 22 :風名し

インデックスファンドに勝てないアクティブファンドさんww


21/02/24 22:07 ID:z7D013Y2M.net 24 :風名し

個人的には翻訳がちゃんと意味を汲んでるのかのかを知りたい


21/02/24 22:07 ID:2WivcaUCr.net 25 :風名し

これをワイが言ってたら
こいつ何言ってだってなるけど実際めちゃくちゃ利益出しとるからなあ


21/02/24 22:07 ID:EPExrGsha.net 27 :風名し

BNFとかCISって700銘柄ぐらい監視してたんだよな
マジで天才だと思う


21/02/24 22:08 ID:AiK0bZqJ0.net 39 :風名し

>>27
「常時」監視ではないけどな
BNFは前日分をチェックして、その情報をもとに大型株で売買


21/02/24 22:09 ID:MMCh5DEp0.net 40 :風名し

>>27
彼らはどっちかというと投機やろ
投資家と一緒にしたらあかんで


21/02/24 22:10 ID:dDHxzPPUp.net 28 :風名し

そら見極める能力があるんやからな


21/02/24 22:08 ID:LfW27lQv0.net 29 :風名し

でもバークシャーって普通に50銘柄くらい持ってるんちゃうの


21/02/24 22:08 ID:mVa+xXpK0.net 30 :風名し

アップル50%とかいう神の投資手法


21/02/24 22:08 ID:YcLJl+4R0.net 31 :風名し

お前遺言で資金sp500突っ込め言うたやんけ


21/02/24 22:08 ID:vE5+YDD6M.net 33 :風名し

そりゃバフェットみたいに資産がありゃ一極集中投資もええやろがワイらみたいな種銭が少ないやつは積立NISAくらいしかできんやろ


21/02/24 22:09 ID:TUHmk83Aa.net 36 :風名し

>>33
逆や逆


21/02/24 22:09 ID:qL7c/yUY0.net 43 :風名し

>>33
逆だよ
種銭がない奴ほど一点集中でやるしかない


21/02/24 22:10 ID:MMCh5DEp0.net 37 :風名し

世間様はお前らみたいな投資オタクと違うんやぞ勘違いすんな


21/02/24 22:09 ID:HndUMQhkd.net 38 :風名し

わいも株やってて思うけど
分散投資してると足引っ張るクソ銘柄が発生して
他が稼ぐ利益を浪費していくわ


21/02/24 22:09 ID:8LC47JUHM.net 41 :風名し

じゃあトルコリラにレバレッジ最大コールで全ツッパしたら責任取ってくれるんやろうね?


21/02/24 22:10 ID:LfMIxmFh0.net 48 :風名し

1つの論文書き上げれるくらい企業に詳しくないと投資するな言うとるから投資信託しか無理だよね


21/02/24 22:11 ID:NrI8j76M0.net 47 :風名し

結局、これはという株じゃ無いなら投資しない方が
足引っ張られない分の利益出るわ
リスク回避とは投資しないことやで

10万円から始めて資産を200倍にする小型成長株投資

21/02/24 22:11 ID:8LC47JUHM.net

編集元:「http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1614171802/



 コメント一覧 (32)

    • 1. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 21:21
    • この偉人たちは自分で銘柄を選んで運用してる勝ち続ける天才だからな?お前ら凡人とは違うんだよ
      バフェットは自分の死後は遺産をS&P500に投資するよう妻に言いつけてるからな
    • 0
      • 3. 自他とも認める投資マン
      • 2021年02月25日 21:27
      • >>1
        もっと調べてから嘘書けよ。まともにバークシャーの財務諸表読んでないのがバレバレ。お前財務はおろか英語すら出来ないだろ?

        ここ7年くらいはバフェットは市場平均を大きく下回る投資成績しか残せてない。
      • 0
      • 5. 自他とも認めるパーティマン
      • 2021年02月25日 21:28
      • >>3
        じゃあもうアクティブ運用なんかオワコンやんけ
      • 0
      • 11. 自他とも認める投資マン
      • 2021年02月25日 21:56
      • >>5
        もう15年くらい前からアクティブ投資なんてオワコンだよ。スマホで株買う低能くらいしかやってないでしょもはや。絶滅危惧種だよ

        今売れてるアーク(ARKK)もそのうち失敗して消えるから見ててみ。今は人気だけど必ず消えるから。投資成績は長期では絶対にSP500に勝てない。手数料0.59+売り買いするたびに売買手数料足して20年とか30年とかで計算してみ。手法も収益出してないクソ会社とテスラへの一本足打法でしかない 長期では必ず消えるから見ててみ

        様々な手法を駆使したアクティブ運用のヘッジファンドはもう世界的に金が集まらないし、だいたい10年以内に9割が閉鎖か縮小してるか資金を投資家に返してる。とにかくよく潰れるから。大手ヘッジファンドだったタイガーマネジメントも解散したしね。

        最近も空売りしてたアクティブ運用ファンドが撤退に追い込まれた。ロビンフッド 空売りで検索 

        リーマン以降投資ファンドなんて流行らないから全世界的に。投資成績もSP500のETF以下でたいしたことがないし手数料が高すぎる。最近聞かないでしょファンドマネージャーの高額報酬とか。全世界で流行ってないからだよ。みんな大物は儲からないのでボロ儲けしたあとに金があるうちに引退したか自分の資金をETFとか堅実な債権や国債で運用してるからね。引退後米国で巨大な農業を買ったやつもいる。引退したヘッジファンドマネージャーで資金がまだ残っているところの運用方法調べてみ。みんなアクティブ運用なんて一切してないから。みんな堅実なパッシブ運用しかしてないから。資金を減らしたくないからねwww
      • 0
      • 30. 自他とも認めるパーティマン
      • 2021年02月26日 11:50
      • >>1
        そもそもバフェットにしろ他のレジェンド級投資家にしろプロレベルの運用者前提で言ってるからな
        素人にこんなこと言うほど鬼じゃねーよ、さすがに
      • 0
    • 2. 自他とも認める投資マン
    • 2021年02月25日 21:25
    • バフェットもゲイツも他のファンドもファンドマネージャーも投資ファンドもポートフォリオをアメリカのSECに届け出たもの見ればわかるけどくっそ分散してるぞ。フォーカス投資してるやつなんてゼロだから

      バフェットとかプロがフォーカス投資してるなんてフェイクニュースだから。

      公開資料の投資銘柄のポートフォリオ見ろよ。みんな何百銘柄と保有してるから。誰もフォーカス投資なんてしてない。

      ゲイツの財団なんて200銘柄以上保有してるでしょ。わからないと思って素人にプロぶってプロはフォーカス投資してるなんて嘘を教えないで。

      うまく行ってるプロは誰もフォーカス投資なんてしてない。

      ついでにいうとバフェットは長期投資家ではない。3分の2以上の銘柄は買って5年以内に売却している。こういう事実をバフェット賞産本とか自称プロは書かないんだよね〜なぜか。
    • 0
      • 24. 自他とも認めるパーティマン
      • 2021年02月26日 01:22
      • >>2
        日経新聞がこの前載せてた資料だと、バフェットらは2020年内に25銘柄くらい保有し、一部を売って16銘柄くらいになってるな
        めっちゃ分散しとる
      • 0
    • 4. 自他とも認める投資マン
    • 2021年02月25日 21:27
    • ジェシー・リバモアは投機家だし投機に失敗して自殺してる

      ちゃんとそういう事実を書け
    • 0
      • 9. 自他とも認めるパーティマン
      • 2021年02月25日 21:34
      • >>4
        今調べたらこいつの妻はバツ4で今までの夫全員自殺してるんだってな 
        恐ろしすぎだろ
      • 0
      • 12. 自他とも認める投資マン
      • 2021年02月25日 22:04
      • >>9
        そうだよ。数回復活したけど最後のでダメでたしか職場で拳銃自殺してる。運転手兼秘書が発見したんだっけかな。その辺うろ覚えだわ。

        20年くらい前にアメリカの投資本で投機との違いって項目で読んだ。

        破産してるのにまた金を出すやつがいるのが米国で日本では生まれない人物だなって読んだ当時思ったわ。

        考え方が違うんだよねアメリカ人って。失敗した→学んだ→前より成功確率高い!→投資しようなんだよね。

        日本は失敗した→犯罪者や性犯罪者並みの扱い→誰も投資しない。

        この違いがある。破産したら終わりで人間のクズという風潮があるからね日本は。そのマインドが経済規模の違いをうんでいる。
      • 0
      • 31. 自他とも認めるパーティマン
      • 2021年02月26日 11:52
      • >>4
        それでも相当な財産残してる
        リバモアは女運がないのか、女を見る目がないのか知らんが、どちらかというと家庭の問題で精神やられて自殺してるんだが
      • 0
    • 6. 自他とも認める投資マン
    • 2021年02月25日 21:29
    • マンガーはバフェットのパートナーと言うだけで実際に会社での投資はしていないので投資成績やフォーカス投資で語るのは完全に筋違い。もともと弁護士だし。畑違いすぎる。
    • 0
    • 7. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 21:31
    • 文脈的に個別株の分散投資の話じゃねえのこれ
      素人は黙ってインデックスファンド買っとけって
    • 0
    • 8. 自他とも認める投資マン
    • 2021年02月25日 21:31
    • ピーター・リンチのファンドはフォーカス投資なんてしてない。なぜなら広く金を集める投資信託のファンド運用者だから。フォーカス投資なんて投資信託という商品の仕組み上出来ない

      なのになぜ

      ピーター・リンチがフォーカス投資をしていると嘘をつくの????フィデリティなんて分散投資で有名なファンドなのに・・・・
    • 0
    • 10. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 21:41
    • 主流と違うとすぐシュバってくるの怖い
    • 0
    • 13. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 22:19
    • 偉人達はバクチ的に大勝しているのではなく
      毎年2〜3割で資産を増やしている
      アベレージな3割バッターだからそう答えるやろ
    • 0
    • 14. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 22:25
    • 今のバフェットは資産規模が大きすぎて分散っぽくみえるだけでしょ。若かりし日にシケモク拾いしてた時のポートフォリオは10~12銘柄だけだし、もっというとバブルの時は3銘柄しか保有してなかったはず。ゲイツに至っては大富豪になるまではマイクロソフト1銘柄の集中投資でしょ実質的に。
    • 0
    • 15. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 22:44
    • 5銘柄+金くらいしか扱ってない俺、大勝利ってことか
      うぇーい
    • 0
    • 16. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 22:46
    • チャート見続けて、よく知ってる銘柄で回転させてる方がいいよな
    • 0
    • 17. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 22:47
    • ジェシーリバモアは投資に失敗してピストル自殺してるからな
    • 0
      • 26. 自他とも認める投資マン
      • 2021年02月26日 01:45
      • >>17
        投機 ね 細かくて申し訳ないけど
      • 0
    • 18. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 22:54
    • ジェシーとウィリアムはインターネットもインデックス投資も存在しない時代の人だぞ 
      発言の正否はおいておいて現代とは話が全然違う 損益通算がぱっと出てきて税金まで勝手に払ってくれる時代じゃねえんだぞ そら何十銘柄も管理できねーわ、手と紙で計算しなきゃいけない時代なんだから
      この発言見てSP500とかやっぱ意味ねーじゃんとか思うなら投資に手を出さない方がいいと思うよ
    • 0
    • 19. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 22:56
    • 最近投資方針がブレブレだから直さなくちゃな
    • 0
    • 20. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 22:59
    • ジェシー・リバモアは金を残して死んだって書いてあるけど
      当時のレートは知らんけど、たくさんでしょ
      うつ病で自殺だって
      全部ウィキ しらん
    • 0
    • 21. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 23:51
    • 投資信託の勧誘は自身のツイッター公式でやれ。関係ないとこでやるな
    • 0
    • 22. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月25日 23:51
    • 彼らが本当のこと言うわけないやん
    • 0
    • 23. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月26日 01:19
    • インデックスなんか投資したって面白くもないというか、
      いろんなことを学ぼうっていう気すら起こらんやん
      買って持っとくだけで上がっていくんだし
    • 0
    • 25. 自他とも認める投資マン
    • 2021年02月26日 01:43
    • こないだバフェットが金を買ったと話題になったバリック・ゴールドもすでに売ってるからね。


    • 0
    • 27. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月26日 02:51
    • リスク回避したらそりゃ、大きな儲けなんか、出ないからな。
      リスク回避と同時に大儲けのチャンスも相殺される訳で。
      しかし、世界不況の場合、ほとんどすべてが大暴落するから、それも意味をなさないけどな。
    • 0
    • 28. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月26日 04:59
    • 分散投資の意味自体はきちがえてるでお前らw
      無知でリスクを減らすために分散して投資するのと、優位性のあるもので資金増やして更にそれ一つでは万が一会社が潰れるとかそのモノや仕組みがぶっ壊れるリスクに対して他種の優位性のあるモノに分散するんやで?
      バフェットが言ってるのは何も知らんのに分けたってアホなだけって言ってるんやで。
    • 0
    • 29. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月26日 07:34
    • 分散投資で大富豪になる確率はまずない
      ってだけでさほど否定もしてないような
    • 0
    • 32. 自他とも認めるパーティマン
    • 2021年02月26日 20:27
    • 株で一財産稼いだ人って個別株メインだからな
      リスク分散やインデックス投資だのしょぼい投資で億万長者になったやつはいない
    • 0
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